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国家大基金二期即将进场!下注半导体材料板块的时刻将至!

转载 格隆汇 124°c 2020年03月24日 14:32 股票资讯 0条评论
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国家大基金二期即将进场!下注半导体材料板块的时刻将至!摘要:

随着新一周的开启,疫情的进展依旧最受瞩目。但由于海外疫情依旧较为严峻,人们无法真正获得安心感,值得注意的是,在美股牛市逝去的同时,A股能否走出“独立行情”受到了市场投资者的热切关注,其中,半导体材料或将又是一投资发力点。众所周知,半导体作为新时代之下国家推动经济发展的重要支柱性产...

总字数:3222

随着新一周的开启,疫情的进展依旧最受瞩目。

但由于海外疫情依旧较为严峻,人们无法真正获得安心感,值得注意的是,在美股牛市逝去的同时,A股能否走出“独立行情”受到了市场投资者的热切关注,其中,半导体材料或将又是一投资发力点。

众所周知,半导体作为新时代之下国家推动经济发展的重要支柱性产业,在近年来受到行业和政策的积极助力而高速发展,但因受宏观环境的动荡而或受到冲击,以及供求关系的相对不平衡,半导体行业曾一度“遇冷”,陷入走下坡路的窘境,再加上突如其来的疫情袭击,其供需更是遭遇了一定的负面狙击。

从市场行情来看,2019年全球半导体营收同比下降15%,其中,我国大陆企业增长了10%,但海外地区的表现不容乐观,日本和韩国下降幅度最大,分别为24%和32%;且欧洲、中国台湾地区和美国企业分别下降了2%、3%和9%,预计2020年全球半导体行业收入大幅缩水的可能性接近80%,而不是此前预计的小幅增长2%。

值得注意的是,3月23日,半导体概念居板块跌幅榜前列,其中,中微公司跌13.94%领跌板块,澜起科技、清溢光电、捷捷微电、杨杰科技等跌超10%。

半导体板块股价表现

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图片来源于:Wind

虽然近期半导体板块波动表现较大,但基于其确定的成长性,再加上国内半导体市场的投资布局依旧在有条不絮加以推进,尤其在国家集成电路产业投资基金(以下简称“国家大基金”)的扶持之下,国内半导体行业的发展或获得动力翅膀,风口热度依旧不减。

聚焦于设备和材料

事实上,回顾国家大基金一期,可以发现其投资重点在于半导体制造和设计行业(芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%,设备和材料投资仅占6%),对设备和材料方面并未有所倾斜(大基金一期总共投资了 7 家半导体设备企业和 7家半导体材料企业,合计投资金额57.7亿元,占国家大基金一期投资额的4.2%)。

大基金一期资金方向

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图片来源于:开源证券

“打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。”——国家大基金总裁丁文武

大基金一期以及二期的规模

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图片来源于:开源证券

而基于实现我国集成电路产业的协调发展,超过2000亿规模的国家大基金二期的或将对半导体设备与材料方面加以青睐,毕竟作为产业链上游的重要一环,其发展对下游应用有着关键的影响作用,尤其是在国产替代海外产能的意愿较为强烈的背景之下,因技术、人才等缺口使得我国半导体材料的整体国产化率较为低下,且对外依存度较高,设备和材料的国产化势在必行。

全球及中国的半导体材料情况统计

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图片来源于:申港证券

一般按制造工艺来看,半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料。其中,晶圆制造材料是半导体材料的“C位”,包含硅、掩膜版、光刻胶、电子气体、CMP 抛光材料、湿化学品、 溅射靶材等,数据显示,2018年全球半导体材料市场规模519亿美元,同比增长10.7%。其中,晶圆制造材料销售额约322亿美元,占全球半导体材料销售额的62%,封装材料销售额约197亿美元。

全球半导体材料销售额以及增速

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图片来源于:申港证券

基于此,国家大基金二期基金或将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域给予支持,除了加强对光刻机、化学机械研磨设备等核心设备的重视之外,大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等半导体材料领域也或将受到其看好。

国内半导体材料销售额增速与全球增速比较

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图片来源于:申港证券

晶圆制造材料细分占比

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图片来源于:申港证券

半导体材料的细分潜力

北方华创(002371.SZ):主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务,为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。2018年营业总收入为33.2亿元,比上年同期增长49.36%;归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元,比上年同期增长84.27%。2019年前三季度营业收入27.4亿元,同比增长30.24%;归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,同比增长30.09%。基本每股收益0.479元。今年以来,目前公司已累计完成35家客户150余台半导体设备的组装调试工作,产能与去年同期相比基本持平,能够满足客户近期交付要求。

精测电子(300567.SZ):是一家致力于为半导体、显示以及新能源等测试领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。2018年营业收入13.9亿元,同比增长55.24%;归属于上市公司股东的净利润2.89亿元,同比增长73.19%。基本每股收益1.8元。2019年前三季度营业收入14.4亿元,同比增长63.59%;归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,同比增长15.37%;基本每股收益0.91元,预计2019年盈利2.5亿元至2.8亿元,上年同期盈利2.89亿元,同比下降3.10%至13.48%。目前公司半导体领域布局基本完成,近期密集获得小批量订单:(1)2019/12,中标长江存储ATE设备(5台高温老化测试机);(2)2020/01,中标长江存储3台集成式膜厚光学关键尺寸量测仪;(3)2020/03,Wintest LCD驱动IC检测设备获台湾客户10.5亿日元(约6800万元)订单。

中环股份(002129.SZ):拥有独特的半导体材料-节能型半导体器件和新能源材料-高效光伏电站双产业链。截止2019年底,公司已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月,8英寸约70万片/月,12英寸2万片/月。2018年营业收入138亿元,同比增长42.63%;归属于上市公司股东的净利润6.32亿元,同比增长8.16%。基本每股收益0.2339元。2019年实现营收169.08亿元,同比增长22.92%;实现归属于上市公司股东的净利润9.03亿元,同比增长42.8%。此前公司发布2019年非公开发行A股股票预案(修订稿),计划向不超过35名特定投资者,募资不超过50亿元,拟用于集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目及补充流动资金(计划建设月产75万片8英寸抛光片和月产15万片12英寸抛光片生产线,建设期为三年)。

光迅科技(002281.SZ):主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造。2018年实现营业收入49.29亿元,同比增长8.26%;实现净利润3.33亿元,同比减少0.47%。2019年前三季度营业收入39.0亿元,同比增长6.46%;归属于上市公司股东的净利润2.66亿元,同比增长0.87%;基本每股收益0.4元。此前公司在平台上称,不同型号的25Gb/s速率半导体激光器芯片都在按计划进行中,部分型号已经通过客户验证,形成小批量出货。

紫光展锐:致力于移动通信和AIoT领域核心芯片的自主研发及设计,产品涵盖2G/3G/4G/5G移动通信基带芯片、AIoT芯片、射频前端芯片、无线连接芯片、电视芯片,是全球全面掌握2G/3G/4G/5G移动通信技术以及IoT等全场景通信技术的少数企业之一。目前公司正式启动科创板上市准备工作,预计2020年6月30日前完成上海证券交易所科创板申报。近期,国家大基金二期投委会或已通过对紫光展锐的投资决议,金额约22.5亿元,且上海国资也将投入同等金额的资金。

结语

总体而言,紧跟相关部门的有力规划,国家大基金二期的投资即将进场,其中,为保证产业的协同发展而发挥全产业链的优势,在整合行业资源以及保证人才集聚而发挥积极作用的前提之下,对以“查漏补缺”为核心的技术补足的投资或将是本次大基金二期的主题,我国集成电路产业或将迎来新一轮的投资热潮。

虽然2019年半导体产业在宏观市场的影响下表现较为被动,但新一年里,随着国内政策的稳步推进,疫情好转之势已显,在5G等新兴技术的赋能之下,国内包括半导体设备和材料在内的整个行业发展之势趋于正向,对此,相关市场投资者可保持审慎乐观的态度,但依旧需要对变幻莫测的宏观经济环境所蕴藏的风险性而带来的股价、业绩波动性保持警惕。

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